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疫情影响中低压锅炉管业的关键点

作者:admin 时间:2020-03-23 06:55

中低压锅炉管行业是基础性产业,经济规模大,产业链长,关联产业多,即使没有此次疫情,运行也会受宏观经济、金融市场、原材料、终端需求等多因素影响,疫情更是增加了行业运行的复杂度。结合前一阶段国内钢铁行业运行情况,疫情对全球中低压锅炉管行业的影响主要体现在四个方面:

一是“信心”。之所以将“信心”放在首位,这是由钢铁行业已深度金融化的特点所决定的。近年来,中低压锅炉管行业与金融市场关联愈加紧密,价格受期货影响愈加明显。2019年,国内铁矿石期货成交额19.87万亿元,规模在国内期货商品中排名第一,同比增长72.39%,是国内成交额最大的商品期货品种。钢铁行业的运行需要稳定的市场预期,而疫情对全球金融市场的扰动频频,恐慌指数VIX创新高,致全球股市及大宗商品剧烈波动。后续走向仍有较大的不确定性,特别是欧美股市与国内股市联动性强,而8个国家中欧美又占有较大比例,全球金融市场波动会影响到大宗商品,进而影响中低压锅炉管企业所需的原材料及成品价格定价,这给钢铁行业稳定运行带来了突出困难。

二是“需求”。当前全球均在不同程度学习推行中国的防疫措施,核心是按下人流和物流的“暂停键”,全球中低压锅炉管行业需求短期下降不可避免。钢铁行业需求的影响一方面来自订单的萎缩,另一方面来自相关供应链的“梗阻”。从国内前2个月用钢行业终端需求变动情况看,影响幅度较大,不少是两位数的下降幅度。据行业协会和海关数据,1-2月,国内汽车产销分别完成205万辆和224万辆,产销量同比分别下降46%和42%,新能源汽车产销量下降幅度更大;国内挖掘机累计销量1.92万台,同比下降37%,其中:国内1.47万台,同比下降46.5%,出口4555台,同比增长48%(这说明前2个月外需或在手订单比较多);外贸进出口总额4.12万亿人民币,下降9.6%,2月份出口呈现两位数降幅。在供应链方面,疫情在全球蔓延对全球涉钢行业供应链也会产生广泛影响。以汽车供应链为例,供应链全球化特征明显,且重点分布在这8个重灾区国家。据恒大研究院报告,中、韩、意、日、法、德、美是汽车零部件的重要生产国,受疫情影响,七国乘用车、汽车零部件合计出口额可能将分别减少328、195亿美元。当前,疫情对钢铁行业短期影响逐步显现,关键是看疫情延续的时间,如果订单短缺和供应链“梗阻”持续至半年以上,钢铁行业将面临高昂的产能关停成本和现金压力。

三是“原料”。铁矿石主产区当前不是灾情“重灾区”,因此全球大宗商品物流、特别是海远对钢铁行业原料供应的稳定至关重要。麦肯锡2月一份报告预测疫情对全球物流的影响可能会持续到今年年底。疫情之下,物流或会受到一些国家的临时管制政策限制,钢铁生产企业需要考虑相关影响。受疫情影响,全球钢铁产量将会下降,如果按照生铁产量3%的下幅度计算,全球铁矿消费将减少5000万吨左右。

四是“库存”。在短期需求不畅的情况下,中低压锅炉管库存对行业的影响较大,容易给钢铁企业经营带来“流血式”损伤,根据市场需求及时调整产量是应对之策。当前,国内的社会库存和钢厂库存已经创出历史高位,电炉炼钢产能利用率保持在低位。从8个国家的转炉与电炉配置比例看,意大利、伊朗、西班牙、美国等四国电炉炼钢比例超过50%,产能利用率弹性空间较大;而中国、韩国、法国弹性空间较小。后续,随着国内经济活动的恢复将加快库存消化,但其他国家的钢铁行业或将面临同样的库存问题。





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